財務核算與資產管理中心

部門職責：

（1）貫徹執行《會計法》、《企業財務通則》、《會計準則》和國家財政、稅務相關法規、制度，結合本公司經營特點制定內部財務管理制度和會計管理制度，并組織實施。

（2）負責起草編制公司財務預算工作，按照董事會要求，代表公司起草年度經濟指標任務與分解草案，編制并下達公司的財務工作計劃，編制與上報公司年度財務預算，指導公司各項財務活動。合理地調度資金，對預算執行過程進行控制、管理；組織制定經費開支標準、定額，承擔公司收支管理的責任。受公司董事會、總經理辦公會委托向公司作年度預算執行情況報告和年度決算報告。

（3）負責起草公司資金管理方案，對公司收入和支出嚴格按資金審批流程辦理收支業務；規范會計業務、會計核算、會計監督行為，及時做好資金臺帳，按月向公司領導提供準確的財務報表和分析報告，同時對公司財務情況做好保密工作，未經批準不準將任何財務情況告知他人及財務資料流失到外部。

（4）負責清產核資、資產評估工作；負責公司、分公司和辦事處、工程項目部的財務專用章管理工作。

（5）負責公司財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交工作，負責公司的外經證、項目稅收臺賬管理，按章納稅，及時向稅務部門上報相關報表；負責職工各項社會保險的辦理工作。

（6）負責辦理、協調與金融機構的業務往來。加強管理費用的審核與控制，減少不合理開支，降低管理費用。

（7）負責清理公司各種往來帳目、按時回收公司各類債權確保公司資金不流失。

（8）負責各分公司、辦事處、各項目部的財務人員調配方案的擬定及業務指導和監督管理及綜合審計工作；負責起草工程項目部農民工工資撥付方案并監督實施。

（9）配合公司人事教育部做好公司員工工資發放及審核工作。

（10）負責起草公司資產管理方案并組織實施；負責起草公司購買資產草案并組織考察價格對比等工作；負責公司資產登記并建立相應等臺賬

（11）完成公司領導交辦的其他工作。